Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR (LU1274828372)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) -0,96%
2023 7,69%
2022 -17,79%
2021 -3,64%
2020 4,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,69%
2 Jahre -5,91%
3 Jahre -5,16%
4 Jahre -2,83%
5 Jahre -0,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1274828372
WKN
A1434F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
05.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Macquarie Austria

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,07%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.22/38
7,53%
BUND SCHATZANW. 22/24
5,39%
BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT
5,00%
BRD USCHAT.AUSG.23/09
4,58%
BRD USCHAT.AUSG.23/10
3,93%
ITALIEN 21/31
3,45%
EU 23/38 MTN
3,06%
ILE D.FRANCE 24/34 MTN
2,97%
KRED.F.WIED.23/28 MTN
2,45%
UNEDIC 21/31 MTN
2,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR A (Dist.)
ISIN
LU1274829263
WKN
A1434L
0,67%
Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR
ISIN
LU1274829420
WKN
A1434K
0,67%