Macquarie Euro Government Bond Fd.B (LU1274828372)

B

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,01
€ 11,29

Qualität

C
59von 100

Kosten

B
0,65%

Nachhaltigkeit

B
83von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1274828372
WKN
A1434F
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
05.11.2015
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Macquarie Austria
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,65%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Nachhaltigkeit
83 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,50%
2019   7,68%
2018   1,28%
2017   0,27%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,50%
2 Jahre   6,08%
3 Jahre   4,45%
4 Jahre   3,39%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,27%
Barmittel
1,73%

Länder

Spanien
26,38%
Italien
25,61%
Frankreich
15,38%
Deutschland
5,77%
Belgien
4,62%
Österreich
3,43%
Niederlande
3,34%
Barmittel
1,73%
Irland
1,73%
Finnland
1,42%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
75,57%
staatl. Unternehmensanleihen
13,30%
Barmittel
1,73%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
44,60%
mittlere Laufzeiten
20,50%
sehr lange Laufzeiten
14,52%
kurze Laufzeiten
7,91%
sehr kurze Laufzeiten
3,08%

Währungen

Euro
98,26%

Top-Ten Titel

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
4,32%
0.100% DEUTSCHLAND I/L BOND (FIXED) 04/2033
4,16%
Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
4,09%
0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)
2,96%
0,600% SPANIEN 19/29
2,80%
Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
2,73%
SPANIEN 21/31
2,63%
ITALY 2.8% 18-01.12.28 /BTP
2,14%
0,000% AGENCE FR.DV 20/27 MTN
2,08%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/31/2025
2,05%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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