framas-Treuhand - Family Office Fund II (LU1269166986)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

63 von 100

Kosten

1,88% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2022) -14,68%
2021  21,58%
2020   9,70%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  21,58%
2 Jahre  15,49%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1269166986
WKN
A14XDH
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
12.10.2015
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,88%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
40.35 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
63 von 100
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug eine Benchmark verwaltet.

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