Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc EUR (LU1268459010)

Name: Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc EUR
Brand: FIL Investment Management (Luxembourg) SA
SKU: LU1268459010

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 51 von 100

1,64% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 77 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.03.2023)	1,89%
2022	-22,17%
2021	-6,95%
2020	2,12%
2019	9,71%
2018	-6,99%
2017	9,77%
2016	8,20%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-22,17%
2 Jahre	-14,90%
3 Jahre	-9,57%
4 Jahre	-5,09%
5 Jahre	-5,47%
6 Jahre	-3,09%
7 Jahre	-1,55%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1268459010
WKN: A14Y67
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 5
Auflagedatum: 29.09.2015
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Fondsmanager: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Geschäftsjahresbeginn: 1. May

Gebühren

Laufende Kosten: 1,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 1%
Depotgebühr: 0,35%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 496.56 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 51 von 100

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. - Der Teilfonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen ("Hartwährungen") lauten. Der Teilfonds darf bis zu 10% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MEXICO 2047 M: 2,93%
THAILAND 21/31: 2,79%
KOLUMBIEN 19/50: 2,56%
INDONESIA 19/40: 2,55%
TSCHECHIEN 21/32: 2,44%
EX.IMP.BK.K. 22/27: 2,26%
SOUTH AFR. 2031 R213: 2,10%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC: 2,02%
NONGHYUP BK 22/27 MTNREGS: 1,95%
POLEN 21/32: 1,62%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

21 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc EUR ISIN LU1830996044 WKN A2JNMM	49	1,63%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc USD ISIN LU1268458988 WKN A2H824	53	1,63%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis EUR H ISIN LU1828124989 WKN A2JNMN	47	1,64%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis EUR ISIN LU1268459101 WKN A14Y68	52	1,63%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis USD ISIN LU1828124716 WKN A2JNMP	49	1,63%	77
E	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D Acc EUR ISIN LU1858163899 WKN FF0063		1,94%	77
E	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E Acc EUR ISIN LU2184871908 WKN FF0232		2,03%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E MD.EUR H ISIN LU1268459283 WKN FIDE03	46	2,04%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Acc EUR ISIN LU1689649603 WKN A2DX8Q	47	0,76%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Acc EUR ISIN LU1968466547 WKN A2PF8S	48	0,77%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Acc USD ISIN LU1830996127 WKN A2PP6C	48	0,76%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis EUR H ISIN LU1268459366 WKN A14Y69	52	0,76%	77
E	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis GBP H ISIN LU1340195905 WKN FF0062		0,76%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis USD ISIN LU1268459440 WKN A14Y7A	54	0,78%	77
E	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R Dis GBP H ISIN LU2078917205 WKN FF0231		0,53%	77
E	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W Acc GBP H ISIN LU2111945536 WKN FF0162		0,94%	77
E	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W Dis GBP H ISIN LU2184872039 WKN FF0233		0,94%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y Acc EUR H ISIN LU1731832751 WKN A2JSJB	47	0,94%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y Acc EUR ISIN LU1268459796 WKN A2AD64	54	0,93%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y Acc USD ISIN LU1268459523 WKN A14Y7B	54	0,93%	77
C	Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y Dis EUR H ISIN LU1417856058 WKN A2AKMW	51	0,94%	77

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