AGIF-Allianz Capital Plus AT EUR (LU1254136416)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   1,87%
2023  10,02%
2022 -16,54%
2021   7,64%
2020   5,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,02%
2 Jahre  -4,18%
3 Jahre  -0,39%
4 Jahre   1,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1254136416
WKN
A14VS1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
652.99 Mio. EUR
Auflagedatum
27.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Stahlhacke Marcus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
1,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (MASStrategie). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
3,01%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,00%
BUNDANL.V.22/32
2,74%
REP. FSE 04-35 O.A.T.
2,09%
B.T.P. 15-25
1,92%
SPANIEN 22/32
1,83%
EU 21/31 MTN
1,77%
DSV PANALPINA BONUS-AKT.
1,68%
LVMH EO 0,3
1,66%
B.T.P. 16-26
1,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
AGIF-Allianz Capital Plus CT EUR
ISIN
LU1254136507
WKN
A14VS2
1,78%
AGIF-Allianz Capital Plus AT CZK
ISIN
LU1291196241
WKN
A14Z8W
1,23%
AGIF-Allianz Capital Plus R EUR
ISIN
LU1687708989
WKN
A2DXYM
0,77%
AGIF-Allianz Capital Plus WT EUR
ISIN
LU1254137224
WKN
A14VS8
0,50%