NEF Ethical Balanced Dynamic R EUR Accumulation (LU1249493435)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,51%
2024	5,37%
2023	4,89%
2022	-12,38%
2021	8,99%
2020	4,32%
2019	13,23%
2018	-5,88%
2017	1,39%
2016	0,80%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,37%
2 Jahre	5,13%
3 Jahre	-1,06%
4 Jahre	1,36%
5 Jahre	1,95%
6 Jahre	3,75%
7 Jahre	2,31%
8 Jahre	2,20%
9 Jahre	2,04%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1249493435
WKN: A14U7M
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 01.07.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Nord Est Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Amundi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,57%
Transaktionskosten: 0,08%
Managementgebühr: 1,3%
Administrationsgebühr: 0,025%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG-Grundsätze") berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032: 3,67%
US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027: 2,55%
US TREASURY N/B 2,875 15/08/2028: 2,17%
US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030: 1,87%
US TREASURY N/B 3,125 31/08/2027: 1,57%
US TREASURY N/B 3,75 15/04/2026: 1,55%
US TREASURY N/B 1,5 15/02/2030: 1,55%
CCTS EU 4,512 15/04/2029: 1,46%
US TREASURY N/B 2,75 30/04/2027: 1,35%
ASML HOLDING NV: 1,30%

4 Tranchen	Kosten
NEF Ethical Balanced Dynamic D EUR Distribution ISIN LU1538290393 WKN A2DN6Z	1,62%
NEF Ethical Balanced Dynamic C EUR Accumulation ISIN LU1555163135 WKN A2DN60	0,91%
NEF Ethical Balanced Dynamic ID EUR Distribution ISIN LU2605905376 WKN NEF002	0,52%
NEF Ethical Balanced Dynamic I EUR Accumulation ISIN LU1249493609 WKN A14U7N	0,52%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.