UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF), unit class Q-acc, CHF (LU1240802238)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026) 1,51%
2025 10,16%
2024 3,12%
2023 9,67%
2022 -8,72%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,16%
2 Jahre 6,58%
3 Jahre 7,60%
4 Jahre 3,27%
5 Jahre 5,21%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1240802238
WKN
A14UNK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
283.07 Mio. CHF
Auflagedatum
14.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Ausserdem können bis zu 30% alternative Anlagen, einschliesslich Hedge Funds, beigemischt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ST.COMPASS EX.NTS21
7,96%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
6,25%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
4,98%
UBS L I.-KEY S.GL E.FADL
4,91%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
4,86%
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA
4,78%
UBS(L)EQ.-GL.SUS.USD UXAC
4,37%
FOCUSED-HG LT BND CH-UXCHFAC
4,22%
UBS(L)EQ.-G.E.M.O.(DL)UXA
3,98%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
3,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht