UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD (LU1240800299)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-5,15%
2024	9,94%
2023	2,60%
2022	-3,92%
2021	7,03%
2020	-2,53%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,94%
2 Jahre	6,21%
3 Jahre	2,72%
4 Jahre	3,78%
5 Jahre	2,49%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1240800299
WKN: A14Z2U
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 132.40 Mio. USD
Auflagedatum: 25.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,78%
Transaktionskosten: 0,02%
All-in-fee: 0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 18,09%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA: 18,05%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 17,32%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA: 9,03%
FOCUSED-C.BD SUS.DL UXDLA: 8,51%
FOC.-US C.B.S.D U-XDLA: 8,49%
UBS(LUX)MNY MKT DL U-X AC: 3,58%
XTR.DL CO.GR.BD 1CHEOA: 3,54%
XTR.EO CO.GR.BD 1CEOA: 3,53%
RCD-EM S.FN. ADLA: 3,04%

6 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0039703532 WKN 972184	1,23%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) , Anteilsklasse P-mdist, HKD ISIN LU2616736901 WKN A3EB36	1,23%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD ISIN LU0039703375 WKN 972183	1,23%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) , Anteilsklasse P-mdist, USD ISIN LU1415540852 WKN A2AKWY	1,22%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU1240800026 WKN A14UNC	0,80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) , Anteilsklasse I-A3-acc, USD ISIN LU1421906303 WKN A2ALAT	0,62%

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