UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR), Anteilsklasse Q-dist, EUR (LU1240799939)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	3,64%
2024	2,05%
2023	4,53%
2022	-11,90%
2021	-1,73%
2020	3,03%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,06%
2 Jahre	3,28%
3 Jahre	-2,05%
4 Jahre	-1,97%
5 Jahre	-0,99%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1240799939
WKN: A14WRF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 79.49 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,81%
Transaktionskosten: 0,04%
All-in-fee: 0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA: 17,91%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 17,88%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 17,11%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA: 16,96%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA: 8,96%
UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.: 4,00%
XTR.DL CO.GR.BD 1CHEOA: 3,53%
XTR.EO CO.GR.BD 1CEOA: 3,48%
RCD-EM S.FN. A HEOD: 3,02%
NEU-G.H.Y.SDG E I4DLA: 2,50%

4 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) , Anteilsklasse N-acc, EUR ISIN LU0167295236 WKN 789564	1,69%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR ISIN LU0039703029 WKN 972180	1,28%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) , Anteilsklasse P-dist, EUR ISIN LU0039343651 WKN 972179	1,28%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR ISIN LU1240799855 WKN A14UNB	0,85%

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