UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse Q-dist, CHF (LU1240797305)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	8,64%
2024	2,76%
2023	11,75%
2022	-12,20%
2021	13,42%
2020	2,87%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,76%
2 Jahre	7,16%
3 Jahre	0,27%
4 Jahre	3,41%
5 Jahre	3,30%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1240797305
WKN: A14UM7
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1636.79 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,07%
Transaktionskosten: 0,02%
All-in-fee: 0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD: 10,44%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 9,09%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 8,04%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 5,77%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA: 5,06%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 3,92%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA: 3,61%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA: 3,22%
RCD-EM S.FN. A H SF ACC.: 3,01%
UBS(LUX)MNY MKT CHF U-XAC: 2,91%

5 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) , Anteilsklasse P-C-dist, CHF ISIN LU0108564260 WKN 935646	1,77%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) , Anteilsklasse P-dist, CHF ISIN LU0049785107 WKN 973769	1,76%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) , Anteilsklasse P-acc, CHF ISIN LU0049785289 WKN 973770	1,76%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) , Anteilsklasse Q-C-dist, CHF ISIN LU1240797214 WKN A2ACFR	1,10%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) , Anteilsklasse Q-acc, CHF ISIN LU0941351099 WKN A14UM6	1,09%

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