Robeco QI Gl.Multi-Factor Credits IH EUR (LU1235145213)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)  -1,45%
2023   5,94%
2022 -16,43%
2021  -1,24%
2020   6,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,94%
2 Jahre  -5,91%
3 Jahre  -4,38%
4 Jahre  -1,78%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1235145213
WKN
A14WRZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1149.35 Mio. EUR
Auflagedatum
15.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Patrick Houweling, Mark Whirdy, Johan Duyvesteyn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,43%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Global Multi-Factor Credits ist ein aktiv verwalteter Fonds, der systematisch vor allem in Investment Grade-Unternehmensanleihen investiert. Die Auswahl dieser Anleihen basiert auf einem quantitativen Modell. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein ausgewogenes Engagement in einer Reihe von quantitativen Faktoren, indem er den Schwerpunkt auf Anleihen mit einem niedrigen Niveau erwarteter Risiken (Low Risk-Faktor), einer attraktiven Bewertung (Value), einem starken Performancetrend (Momentum) und einem geringen Marktwert des Fremdkapitals (Size) setzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE 17/47
1,10%
AMAZON.COM 22/32
0,92%
AMGEN 23/33
0,87%
UTD. HEALTH 22/32
0,80%
BCO SANTAND.22/26 FLR MTN
0,78%
MICROSOFT 17/37
0,75%
JPMORG.CHASE 19/27 FLR
0,72%
BBVA 23/33 FLR MTN
0,71%
ALLIANZ MTN 2022/2038
0,71%
DELL IN./EMC 16/36
0,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Robeco QI Gl.Multi-Factor Credits CH EUR
ISIN
LU1246236340
WKN
A2ALYS
0,71%
Robeco QI Gl.Multi-Factor Credits FH EUR
ISIN
LU1235145304
WKN
A14WFG
0,71%
Robeco QI Gl.Multi-Factor Credits IH GBP
ISIN
LU1235144752
WKN
A3CXJM
0,64%
Robeco QI Gl.Multi-Factor Credits IH USD
ISIN
LU1235145056
WKN
A2PLGS
0,61%
Robeco QI Gl.Multi-Factor Cred.ZBH GBP
ISIN
LU2539431572
WKN
A3DZSW
0,22%