DNCA Invest - Value Europe N (LU1234713698)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	18,32%
2024	14,04%
2023	13,49%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,04%
2 Jahre	13,76%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1234713698
WKN: A2JDYB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 812.68 Mio. EUR
Auflagedatum: 10.10.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Isaac Chebar, Julie Arav. Maxime Genevois

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,44%
Transaktionskosten: 0,06%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ASR NEDERLAND NV (4,4) 2,4: 9,00%
ANGLO AMERICAN PLC (3,1) 2,4: 8,00%
SOCIETE GENERALE SA (3,4) 2,6: 8,00%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT (5,3) 2,6: 7,00%
I SS A/S (4,8) 2,8: 5,00%
HEINEKEN NV (3,8): 2,70%
CRH PLC (5,9): 2,56%
FRESENIUS SE & CO KGAA (4,7): 2,56%
AIRBUS SE (5,0) 2,4: 1,00%
SBM OFFSHORE NV (3,9) 2,4: 1,00%

7 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Value Europe B ISIN LU0284396289 WKN A0MMD9	2,44%
DNCA Invest - Value Europe A-USD (H) ISIN LU1278539249 WKN A3C6P1	2,22%
DNCA Invest - Value Europe AD ISIN LU1278539082 WKN A2DS9K	2,19%
DNCA Invest - Value Europe A ISIN LU0284396016 WKN A0MMD8	2,19%
DNCA Invest - Value Europe IG ISIN LU1515062674 WKN A3C6P2	1,65%
DNCA Invest - Value Europe ID ISIN LU1234713854 WKN A2JJ7U	1,15%
DNCA Invest - Value Europe I ISIN LU0284395984 WKN A0MMD7	1,15%

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