UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc (LU1233273066)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 7,63%
2024 4,83%
2023 12,50%
2022 -9,45%
2021 16,65%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,83%
2 Jahre 8,60%
3 Jahre 2,22%
4 Jahre 5,65%
5 Jahre 4,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1233273066
WKN
A14S67
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
82.55 Mio. CHF
Auflagedatum
20.05.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Sacha Widin, Alexander Gehrig, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,74%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Fonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CSIFL E.EMU QBXEOA
12,95%
UBSLFS-SW.I.SO.R. ASFA
10,19%
CSIFL EEMESG QBXDLA
9,24%
UBSIETFMUELUETF ADLA
7,69%
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
7,60%
UBSLFS-SBIF.AAA-BBB1-5 AD
5,00%
UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA
4,02%
UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLA
3,01%
UBS IRL ETF PLC-FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED GR-SHS-A-USD CAP
2,73%
CSIF(L)EQ.JAP.ESG BL.QBYN
2,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
ISIN
LU0439731851
WKN
A0YBLD
1,25%
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc
ISIN
LU1144417836
WKN
A12G7N
1,11%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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