GAP Funds SICAV - Quam Plus Greater China UCITS Fund - F (USD) Acc (LU1228313455)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	4,22%
2025	16,52%
2024	27,12%
2023	-20,99%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	16,52%
2 Jahre	21,70%
3 Jahre	5,38%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1228313455
WKN: A2ACUV
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 26.11 Mio. USD
Auflagedatum: 11.12.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.
Fondsmanager: Quam Asset Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großchina
Laufende Kosten: 3,60%
Transaktionskosten: 1,68%
Performancegebühr: 15%
Managementgebühr: 1%
Administrationsgebühr: 0,065%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 37
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The investment objective of the Fund is to maximise long-term capital appreciation through investments in securities issued by companies with substantial business in, exposure to or deriving their revenue from the Greater China region.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002: 9,87%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10: 9,81%
HKD Bankguthaben: 8,43%
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.: 7,90%
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.: 5,99%
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1: 4,56%
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.: 4,54%
Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005: 4,38%
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1: 4,21%
MGM China Holdings Ltd. Registered Shares HD 1: 3,97%

4 Tranchen	Kosten
GAP Funds SICAV - Quam Plus Greater China UCITS Fund - A-3 (USD) Acc ISIN LU2895616840 WKN A40RTC	6,36%
GAP Funds SICAV - Quam Plus Greater China UCITS Fund - A-2 (USD) Acc ISIN LU2868193975 WKN A40RTA	6,35%
GAP Funds SICAV - Quam Plus Greater China UCITS Fund - A (USD) Acc ISIN LU1195099392 WKN A2ACUQ	6,35%
GAP Funds SICAV - Quam Plus Greater China UCITS Fund - I (USD) Acc ISIN LU1195099632 WKN A2ACUT	5,67%

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Christian Prantner

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