DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR) (LU1227570055)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 2,86%
2024 -0,35%
2023 8,99%
2022 -34,92%
2021 13,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,35%
2 Jahre 4,22%
3 Jahre -10,92%
4 Jahre -5,31%
5 Jahre 1,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1227570055
WKN
A14SK0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
68.52 Mio. EUR
Auflagedatum
03.08.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Philipp Stumpfegger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
1,00%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VOSSLOH AG O.N.
3,62%
DO + CO AG
3,48%
ZEAL NETWORK SE NA O.N.
3,47%
PVA TEPLA AG O.N.
3,42%
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
3,08%
TAG IMMOBILIEN AG
2,62%
STRABAG SE
2,60%
BILFINGER SE O.N.
2,50%
HOCHTIEF AG
2,50%
S+T AG O.N.
2,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
DJE - Mittelstand & Innovation - I (EUR)
ISIN
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WKN
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3,10%
DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR)
ISIN
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WKN
A14SK2
2,14%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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