Moneda Luxembourg SICAV Latin America Equities Fund I USD (LU1224039393)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) -9,00%
2023 24,40%
2022 12,58%
2021 -10,25%
2020 -13,08%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 24,40%
2 Jahre 18,34%
3 Jahre 7,92%
4 Jahre 2,24%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1224039393
WKN
A2PGY3
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
405.82 Mio. USD
Auflagedatum
01.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Lateinamerika
Investment Fokus
All Cap
Managementgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, von den langfristigen Wachstumschancen in der Region Lateinamerika zu profitieren. Der Fonds wird mindestens 80% in Aktien und bis zu 100% in American Depositary Receipts von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Diese Aktien lauten in der Regel auf lokale Währungen und auf USD. Der Fonds kann zudem bis zu 20% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, um zusätzliche Rendite zu generieren und die allgemeine Volatilität des Portfolios zu reduzieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

PETROBRAS Energy
8,40%
CREDICORP Financials
7,40%
VALE Materials
7,20%
ITAU Financials
6,90%
MERCADOLIBRE Consumer Discretionary
4,90%

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