Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | 1,34% |
| 2023 | 5,12% |
| 2022 | -9,43% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,12% |
| 2 Jahre | -2,42% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1220879487
- WKN
- A143WL
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4942.94 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.05.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- James Vokins, Jonathan Manning
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Administrationsgebühr
- 0,125%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen sowie den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen und dabei die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.11.2041 2
- 1,65%
- GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
- 1,29%
- BANK AMERI. 2029 FLR MTN
- 1,17%
- MORGAN STANL 20/26 FLR
- 1,16%
- USA 15.11.2052 4
- 1,09%
- STAND.CHAR. 20/30 FLR
- 1,06%
- NY LIFE GLBL 24/34 144A
- 1,05%
- VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
- 1,02%
- CITIGROUP INC 17/28 FLR
- 1,02%
- WARNERMED.H. 22/32
- 1,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Ih EUR
|
0,70%
|
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Imh GBP
|
0,70%
|
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Mqh EUR
|
0,50%
|
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Mqh GBP
|
0,50%
|
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Zyh EUR
|
0,20%
|
