Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1218205521
- WKN
- A14SEE
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 20.05.2015
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Paul Read, Julien Eberhardt,Tom Hemmant
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. March
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,92%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1952.45 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 64 von 100
- fynup-Ratio
- 55 von 100
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren, einschließlich Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 95,02%
- Fonds
- 4,29%
- Barmittel
- 0,54%
Länder
- USA
- 23,34%
- Frankreich
- 17,39%
- Großbritannien
- 14,67%
- Niederlande
- 10,87%
- Deutschland
- 10,21%
- Spanien
- 5,31%
- Italien
- 4,22%
- Luxemburg
- 2,09%
- Belgien
- 1,16%
- Schweiz
- 0,83%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 65,41%
- Bankschuldverschreibung
- 20,30%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 4,72%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 2,33%
- Barmittel
- 0,54%
- Wandelanleihen
- 0,51%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 27,53%
- kurze Laufzeiten
- 17,67%
- sehr lange Laufzeiten
- 13,59%
- lange Laufzeiten
- 12,17%
- sehr kurze Laufzeiten
- 1,55%
- open end
- 0,46%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO
- 4,29%
- AT&T Inc 2,45% 15.03.2035
- 2,25%
- Apple Inc 1,625% 10.11.2026
- 1,66%
- TOTAL SA (var)
- 1,44%
- Allianz SE (var)
- 1,38%
- Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
- 1,37%
- Sanofi 1,75% 10.09.2026
- 1,28%
- Mondelez International Inc 1,625% 08.03.2027
- 1,20%
- Deutsche Bank AG (float) 16.05.2022
- 1,14%
- Wal-Mart Stores Inc 2,55% 08.04.2026
- 1,14%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
13 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond A Acc CHF H
|
57
|
1,27%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR
|
64
|
1,27%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond A Dis EUR
|
64
|
1,27%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond A yDis EUR
|
59
|
1,27%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond B Acc EUR
|
54
|
2%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond C Acc CHF H
|
58
|
0,92%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond C Acc EUR
|
66
|
0,92%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond C Dis EUR
|
58
|
0,92%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR
|
64
|
1,52%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR
|
58
|
1,97%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond R MDis EUR
|
59
|
1,97%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond Z Acc EUR
|
59
|
0,77%
|
64
|
C
|
Invesco Euro Corporate Bond Z Dis EUR
|
58
|
0,77%
|
64
|