Invesco Global Founders & Owners Fund A accumulation - USD (LU1218204391)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 4,02%
2024 31,92%
2023 36,28%
2022 -21,19%
2021 36,41%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 31,92%
2 Jahre 34,09%
3 Jahre 12,32%
4 Jahre 17,91%
5 Jahre 13,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1218204391
WKN
A14SD5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
312.67 Mio. USD
Auflagedatum
20.05.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Joe Dowling

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/RenditeEigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

3I GROUP PLC LS-,738636
9,69%
VIKING HLDGS LTD O.N.
6,78%
MICROSOFT DL-,00000625
6,43%
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1
5,79%
LIFCO AB B
5,13%
TENCENT HLDGS HD-,00002
4,36%
META PLATF. A DL-,000006
4,32%
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
4,26%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,18%
RECORDATI SPA EO -,125
3,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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