T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (LU1216622990)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 2,37%
2023 5,59%
2022 -10,27%
2021 7,44%
2020 -3,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,59%
2 Jahre -2,66%
3 Jahre 0,60%
4 Jahre -0,44%
5 Jahre 2,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1216622990
WKN
A14UB5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.61 Mio. USD
Auflagedatum
08.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Steven Boothe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

APT PIPELIN. 21/36 MTN
1,40%
GOLDM.S.GRP 21/27 MTN
1,38%
AMERICA MOVIL 10/30
1,20%
AEDIFICA 21/31
1,14%
LOND.ST.EXCH 21/30
1,11%
NBN CO 21/31 MTN 144A
1,08%
N.G.E.D.E.M. 22/32 MTN
0,99%
MORGAN STANL 19/30FLR MTN
0,96%
BCO SANTAND. 23/33
0,94%
PANAMA REP 24/31
0,94%

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