ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND I (LU1216085453)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,21%
2024	6,65%
2023	6,51%
2022	-1,87%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,65%
2 Jahre	6,58%
3 Jahre	3,68%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1216085453
WKN: ZE0007
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 33.10 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.06.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager: Pasquale Corvino

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Managed Futures
Region: Global
Laufende Kosten: 1,40%
Transaktionskosten: 0,09%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 59

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments and makes an extensive use of options and derivatives to reduce the overall portfolio risk. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/26 ZO: 9,17%
C.C.T. 18-25 FLR: 6,80%
USA 28.02.2026 0,5: 6,49%
ITALIEN 24/25 ZO: 5,54%
VANECK SEMICONDUCT UC.ETF: 4,04%
ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA: 2,97%
BANCA IFIS 17/27 FLR: 2,65%
INTESA SANP. 23/34 FLRMTN: 2,35%
AXA S.A 04/UND. FLR MTN: 1,83%
ITALIEN 21/29: 1,74%

2 Tranchen	Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R CHF ISIN LU1532289656 WKN ZE0008	2,84%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1 ISIN LU1216085701 WKN A2JPS9	1,85%

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