F.U.S.Low Duration Fd.Z USD (LU1212702424)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 56.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,26%
2023   1,59%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,59%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1212702424
WKN
A14RK6
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
275.69 Mio. USD
Auflagedatum
24.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Sonal Desai, Patrick A. Klein, Tina Chou, Kent Burns

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der "Fonds") ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 30.06.2025 4,625
6,99%
USA 31.05.2025 0,25
4,83%
USA 31.10.2025 0,25
4,78%
USA 31.08.2026 0,75
4,77%
USA 30.11.2025 0,375
4,75%
USA 31.01.2026 0,375
4,72%
USA 15.04.2025 2,625
4,56%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,53%
US TREASURY 2025
4,06%
USA 15.12.2024 1
2,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
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WKN
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2,07%
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ISIN
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WKN
812914
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WKN
812915
1,37%
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WKN
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WKN
A12HRZ
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WKN
812911
1,17%
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A1CXWA
1,17%
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A12HR0
0,69%
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WKN
A2DTA3
0,69%
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ISIN
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WKN
A1JSZ6
0,65%
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WKN
A0B6ZG
0,61%
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WKN
A2H84H
0,07%