Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 26.03.2024) | 2,26% |
2023 | 1,59% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 1,59% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1212702424
- WKN
- A14RK6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 275.69 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.04.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Sonal Desai, Patrick A. Klein, Tina Chou, Kent Burns
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der "Fonds") ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.06.2025 4,625
- 6,99%
- USA 31.05.2025 0,25
- 4,83%
- USA 31.10.2025 0,25
- 4,78%
- USA 31.08.2026 0,75
- 4,77%
- USA 30.11.2025 0,375
- 4,75%
- USA 31.01.2026 0,375
- 4,72%
- USA 15.04.2025 2,625
- 4,56%
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
- 4,53%
- US TREASURY 2025
- 4,06%
- USA 15.12.2024 1
- 2,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
13 Tranchen | Kosten |
---|---|
F.U.S.Low Duration Fd.C USD
|
2,07%
|
F.U.S.Low Duration Fd.C USD
|
2,07%
|
F.U.S.Low Duration Fd.N USD
|
1,87%
|
F.U.S.Low Duration Fd.AX USD
|
1,37%
|
F.U.S.Low Duration Fd.A-H1 EUR H
|
1,21%
|
F.U.S.Low Duration Fd.A EUR
|
1,17%
|
F.U.S.Low Duration Fd.A USD
|
1,17%
|
F.U.S.Low Duration Fd.A USD
|
1,17%
|
F.U.S.Low Duration Fd.W USD
|
0,69%
|
F.U.S.Low Duration Fd.W USD
|
0,69%
|
F.U.S.Low Duration Fd.I-H1 EUR H
|
0,65%
|
F.U.S.Low Duration Fd.I USD
|
0,61%
|
F.U.S.Low Duration Fd.Y USD
|
0,07%
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