Vontobel Swiss Franc Bond G (LU1206762293)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

51 von 100

Kosten

0,36% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

69 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,01%
2019   5,94%
2018   3,15%
2017  -8,31%
2016   2,21%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,01%
2 Jahre   2,93%
3 Jahre   3,00%
4 Jahre   0,05%
5 Jahre   0,48%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1206762293
WKN
A14YFM
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
10.04.2015
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Jürg Bretscher
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
179.49 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 50.000.000,00
Nachhaltigkeit
69 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
2,34%
EBN BV 0,875% 22.09.2026
1,77%
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024
1,54%
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,48%
Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
1,47%
Coca-Cola Co/The 1% 02.10.2028
1,44%
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25
1,41%
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028
1,36%
0% Ktsp Winterthur 30.09.2031 Senior
1,34%
0.4% Ct Ticino 27.06.2044 Senior
1,28%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Vontobel Swiss Franc Bond AI CHF
ISIN
LU1331778172
WKN
A2AB4G
51
0,38%
69
B
Vontobel Swiss Franc Bond A
ISIN
LU0035736726
WKN
972712
66
0,93%
69
B
Vontobel Swiss Franc Bond AN
ISIN
LU1683487463
WKN
A2JKNZ
55
0,61%
69
B
Vontobel Swiss Franc Bond AQG
ISIN
LU1374300454
WKN
A2AF0Y
51
0,36%
69
B
Vontobel Swiss Franc Bond B
ISIN
LU0035738771
WKN
972048
66
0,93%
69
C
Vontobel Swiss Franc Bond C
ISIN
LU0137003116
WKN
794749
58
1,33%
69
B
Vontobel Swiss Franc Bond I
ISIN
LU0278084768
WKN
A0MLTK
58
0,38%
69
B
Vontobel Swiss Franc Bond N CHF
ISIN
LU1683481425
WKN
A2JKNY
55
0,61%
69

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