CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist (LU1203018376)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) -0,52%
2023 1,51%
2022 -3,30%
2021 1,92%
2020 -0,87%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,51%
2 Jahre -0,93%
3 Jahre 0,01%
4 Jahre -0,21%
5 Jahre 0,62%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1203018376
WKN
A2AB9H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
30.62 Mio. EUR
Auflagedatum
27.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
CPR Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Defensive (der "Feeder-Teilfonds") investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Défensive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der "Master-Fonds"). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist dasselbe wie das des Master-Fonds nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren. Das Anlageziel des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 2 Jahre - eine Jahresperformance abzüglich der kapitalisierten €STR + 2,50 % mit einer erwarteten maximalen Volatilität von 7 % zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

CPR MONETAIRE ISR - Z
18,76%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C
15,01%
LYX EUR HI YIELD ETF(PAR)
9,81%
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR
9,67%
CPR OBLIG 6 MOIS - I C
8,24%
A-I EUR CORP SRI-UCIT ETF MILAN
5,99%
CPR CASH - P (C)
5,59%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I
4,73%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028
4,68%
NEXSTAGE EVERGREEN SCA
3,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc
ISIN
LU1291159124
WKN
A2AB9K
2,09%
CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc
ISIN
LU1203018533
WKN
A2AB9J
1,59%
CPR Invest - Defensive - RE EUR - Acc
ISIN
LU1746648119
WKN
A2P3RE
1,00%
CPR Invest - Defensive - R EUR - Acc
ISIN
LU1530898334
WKN
A2DHME
0,94%
CPR Invest - Defensive - I EUR - Acc
ISIN
LU1203018707
WKN
A2AB9L
0,90%