VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T3 (LU1199018711)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,14%
2024 6,02%
2023 4,93%
2022 -6,66%
2021 8,30%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,02%
2 Jahre 5,47%
3 Jahre 1,26%
4 Jahre 2,98%
5 Jahre 1,94%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1199018711
WKN
A14PUN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
193.08 Mio. EUR
Auflagedatum
22.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,33%
Anlageberatergebühr
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD
14,95%
OESTERREICH 24/34 MTN
6,03%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
5,12%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
4,34%
SPANIEN 25/35
4,02%
BUNDANL.V.23/33
3,71%
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
3,49%
SPANIEN 21/31
3,09%
EU 21/37 MTN
2,97%
IM2-I.NSQ100ESG DLA
2,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T1
ISIN
LU1199017663
WKN
A14PUL
2,01%
VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T2
ISIN
LU1199018042
WKN
A14PUM
1,52%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht