Lyxor Smart Overnight Return UE C EUR (LU1190417599)

Kurswert (NAV) per 27.11.2020:

€ 984,22
€ -0,04 (-0,00%)
ISIN
LU1190417599
WKN
LYX0WM
KAG
Lyxor International Asset Management SAS
Kategorie
ETF, Geldmarkt
Region
Global
Auflagedatum
02.03.2015
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Jean-Yves Bianchi
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Laufende Kosten
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
1338.43 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
50
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine an Geldmarktzinsen angebundene Rendite zu erzielen. Die Benchmark des Fonds ist der durchschnittliche SONIA-Satz ("Benchmarkindex"). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollrahmens in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten. Der SONIA-Satz (Sterling Over Night Index Average) ist ein effektiver Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Übernachtkontrakte am Interbankenmarkt in Pfund berechnet wird. SONIA-Referenzzinssätze werden von der Bank of England auf Grundlage aller Interbanken Übernachtvermögen berechnet, die vor der Schließung der RTGS-Systeme um 18:00 Uhr MEZ geschaffen und von Thomson Reuters jeden Tag bis 19:00 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Der SONIA-Tagessatz beinhaltet die Auswirkung der Wiederanlage der erhaltenen Zinsen nach der OIS-Methode (Overnight Indexed Swap).

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Branchen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

Sanofi
8,07%
Total Sa
5,93%
ENGIE
5,53%
Softbank Corp
4,12%
Fast Retailing Co Ltd
3,57%
Veolia Environnement SA
3,16%
BNP Paribas
3,08%
SEKISUI HOUSE
2,89%
CREDIT AGRICOLE
2,31%
AXA SA
2,25%

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