LIGA Portfolio Concept A (LU1172417856)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 4,85%
2023 9,57%
2022 -16,07%
2021 5,75%
2020 -4,49%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,57%
2 Jahre -4,10%
3 Jahre -0,92%
4 Jahre -1,83%
5 Jahre -0,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1172417856
WKN
A14MNS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
108.84 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,16%
Transaktionskosten
0,13%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Das Anlagekonzept verbindet ein aktives Management verschiedener Anlageklassen mit einer flexiblen Steuerung. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten erfolgen. Seit Auflegung des Fonds werden bei der Auswahl der Vermögenswerte auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
2,30%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,64%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,49%
FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN
1,30%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,24%
BUNDANL.V. 08/40
1,16%
NYKREDIT 23/29 MTN
1,13%
BAY.LDSBK.MTI 23/28
0,94%
CAS.DEP.PRES 24/30 MTN
0,91%
ELIS 19/28 MTN
0,85%