Fullgoal China SmallMid Cap Growth Fund I1 (USD) (LU1171460493)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	62,94%
2024	21,84%
2023	-15,37%
2022	-19,20%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	21,84%
2 Jahre	1,55%
3 Jahre	-5,90%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1171460493
WKN: A14MJM
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 593.30 Mio. USD
Auflagedatum: 09.09.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: NING Jun, ZHANG Feng

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großchina
Managementgebühr: 0,9%
Administrationsgebühr: 0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0125%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 250.000,00
fynup-Ratio: 55

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs in erster Linie (d. h. normalerweise zwei Drittel seines Nettoinventarwerts) zu erzielen, indem er in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in China, Hongkong oder Macau angesiedelt ist oder die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen in China, Hongkong oder Macau erzielen und in China, Hongkong und den USA notiert sind. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf 95 % des MSCI China Free SMID Index und 5 % der Hong-Kong Overnight Interbank Offer Rate (der "Referenzwert") verwaltet. Er dient ausschließlich dem Zweck des Performancevergleichs. Der Fonds ist ein offener Long-Only-Aktienfonds.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Futu Holdings Limited: 6,45%
Pop Mart International Group Limited: 5,93%
Mao Geping Cosmetics Co.,Ltd.: 5,61%
Giant Biogene Holding Co. Ltd: 5,33%
NetEase Cloud Music Inc.: 5,09%

4 Tranchen	Kosten
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund A1 (HKD) ISIN LU2279858448 WKN WK00DQ	3,12%
Fullgoal China SmallMid Cap Growth Fund A1 (USD) ISIN LU1171460220 WKN A14MJL	2,60%
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund PF (USD) ISIN LU2279858109 WKN WK00DP	1,93%
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (EUR) ISIN LU1171460659 WKN A14MJP	1,67%

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