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Kurswert per 17.06.2021

€ +1,07
€ 106,54

Qualität

C
58von 100

Kosten

C
1,11%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1167331617
WKN
A2DWNL
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.03.2018
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Kettle, Kurdyavko, David
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
723.75 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 500.000,00
fynup-Ratio
58 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine von Benchmarks oder Marktbedingungen unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   7,91%
2019  16,73%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,91%
2 Jahre  12,23%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
82,57%
Derivate
13,67%
Alternative Investments
3,76%

Länder

MENA
29,18%
Osteuropa
14,28%

Top-Ten Titel

Indonesia Government Bond (CLN)
6,45%
Petroleos Mexicanos
5,05%
Kaisa Group Holdings Ltd
3,71%
Mexican Bonos
3,42%
Evergrande Real Estate Group Ltd.
2,89%
Egypt Government Bond (CLN)
2,85%
International Airport Finance SA
2,71%
Evergrande Real Estate Group Ltd
2,50%
Peru Government Bond
2,21%
Oi SA
2,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.G EUR H
ISIN
LU1444358938
WKN
A2APGP
60
0,9%
C
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.I EUR H
ISIN
LU1167329637
WKN
A14M37
57
1,11%
C
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.I GBP H
ISIN
LU1733252156
WKN
A2JF2T
58
1,11%
C
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.M EUR H
ISIN
LU1278659575
WKN
A2AD99
59
1,15%
E
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.M USD
ISIN
LU1850121408
WKN
A2JRTB
1,15%
D
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.Q EUR
ISIN
LU1952103734
WKN
A2PFEP
0,85%
E
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.R GBP (CPerf)
ISIN
LU1217274635
WKN
A14STJ
1,2%
C
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.S EUR H
ISIN
LU1932873950
WKN
A2PFEH
57
0,75%
C
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.S GBP H
ISIN
LU1932874685
WKN
A2PFEK
57
0,75%
C
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.S GBP (QIDiv)
ISIN
LU1959298156
WKN
A2PGN6
57
0,75%
C
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.S USD
ISIN
LU1932874412
WKN
A2PFEJ
57
0,75%

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