CS(Lux) Credit Special Situat.Fd.QA USD (LU1166641941)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +16,23
€ 1.100,64

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,3%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1166641941
WKN
A14MG9
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
06.02.2015
KAG
Credit Suisse Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Stephan Muheim
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2,5%
Depotgebühr
0,1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
230.83 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Dieser Anleihenfonds wird aktiv verwaltet und strebt mittel- bis langfristig nach einer Maximierung der Renditen (Erträge). Der Fonds investiert in auf eine beliebige Währung lautende festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, nachrangige und ewige Anleihen, bedingte Kapitalinstrumente und sonstige Hybridanleihen), Pfandbriefe, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften (darunter variabel verzinsliche Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,13%
2019  15,49%
2018   2,49%
2017  -8,12%
2016  29,39%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,13%
2 Jahre   4,12%
3 Jahre   3,57%
4 Jahre   0,52%
5 Jahre   5,72%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
86,79%
Barmittel
1,26%

Länder

Niederlande
14,58%
USA
11,56%
Luxemburg
10,96%
Großbritannien
5,34%
Deutschland
4,73%
Brasilien
4,58%
Irland
4,00%
Portugal
3,70%
Frankreich
3,67%
Ukraine
3,39%

Emittenten

Unternehmensanleihen
59,51%
Bankschuldverschreibung
22,89%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
3,69%
Barmittel
1,26%
staatl. Unternehmensanleihen
0,70%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
20,06%
mittlere Laufzeiten
19,08%
kurze Laufzeiten
10,81%
sehr lange Laufzeiten
9,21%
sehr kurze Laufzeiten
5,08%
open end
2,61%

Währungen

US-Dollar
75,47%
Euro
18,45%
Schweizer Franken
4,81%

Top-Ten Titel

ING Groep NV (var)
3,89%
General Electric Co (var)
3,03%
Aryzta Euro Finance DAC 4,5%
2,91%
Ukraine Government International Bond (var) 31.05.2040
2,89%
8.50 % SUB NOVO BANCO 18/28
2,80%
Samarco Mineracao SA 4,125% 01.11.2022
2,76%
Volksbank Wien 7,750% 2024
2,61%
Deutsche Bank AG (var)
2,50%
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (var) 18.01.2028
2,21%
ANDRADE GUTIER INTERNATIONAL SRSEC REGS
2,15%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
CS (Lux) Credit Special Situat.Fd.DB USD
ISIN
LU1166641354
WKN
A14P4Y
60
0,12%
71
B
CS (Lux) Credit Special Situat.Fd.IBH CHF
ISIN
LU1166642675
WKN
A14MHE
60
1,14%
71
C
CS (Lux) Credit Special Situat.Fd.QAH CHF
ISIN
LU1166642162
WKN
A14MHB
58
1,36%
71
C
CS (Lux) Credit Special Situat.Fd.QAH EUR
ISIN
LU1166642246
WKN
A14MHA
59
1,38%
71

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