ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds A EUR Capitalisation (LU1165266542)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,23%
2024	5,51%
2023	6,34%
2022	-16,96%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,51%
2 Jahre	5,92%
3 Jahre	-2,33%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1165266542
WKN: ABN001
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 31.03.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ABN AMRO Inv. Sol.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,50%
Transaktionskosten: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

EURO-BUND FUTURE JUN15 XEU...: 11,98%
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCB...: 5,95%
US ULTRA BOND(CBT JUN15 XCB...: 1,30%
MEXICO CITY AIRPORT TRUST: 0,50%
CPKLN 7.875 C '29 GBP: 0,47%
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO: 0,45%
ECOPETROL SA 6.875% 29 AP...: 0,45%
PROSUS NV 3.68% 21 JAN 2030: 0,40%
LADDER CAPITAL FINANCE HOLD...: 0,39%
CONSOLIDATED ENERGY FIN 5.6...: 0,38%

7 Tranchen	Kosten
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation ISIN LU1670611414 WKN A2JPDT	1,12%
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds C EUR Distribution ISIN LU1670611687 WKN ABN108	1,12%
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds C EUR Capitalisation ISIN LU1165270908 WKN ABN107	1,10%
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds F EUR Capitalisation ISIN LU1329512682 WKN ABN004	1,07%
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds G EUR Distribution ISIN LU2445655140 WKN A41V6R	1,06%
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds G EUR Capitalisation ISIN LU3105961596 WKN A41V73	1,03%
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds CH USD Capitalisation ISIN LU1165267862 WKN ABN109	1,01%

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