Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z USD (LU1164801075)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -7,05%
2024 10,55%
2023 -1,29%
2022 -0,14%
2021 16,01%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,55%
2 Jahre 4,47%
3 Jahre 2,91%
4 Jahre 6,04%
5 Jahre 5,18%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1164801075
WKN
A14PVK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
144.27 Mio. EUR
Auflagedatum
03.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Cary Yeung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
China
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm
2,67%
Guangdong Govt 2.94% 14.04.2033 Uns Cibm
2,66%
Central Huijin 2.89% 27.10.2028 'Mtn' Uns Cibm
2,56%
Central Huijin 2.02% 05.09.2027 'Mtn' Uns Cibm
2,49%
Agricul Dev Bank 1.4% 07.01.2030 Uns Cibm
2,42%
Beijing Govt 3.38% 11.02.2035 Uns Cibm
1,87%
Bank Of China 4.38% 19.03.2036 Sub Cibm
1,85%
China Const Bank 3.8% 10.08.2036 Sub Cibm
1,84%
China Dev Bank 3.12% 13.09.2031 Uns Cibm
1,79%
Agricul Dev Bank 3.06% 06.06.2032 Uns Cibm
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

28 Tranchen Kosten
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HR EUR
ISIN
LU1759468884
WKN
A2JCHZ
1,94%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - R EUR
ISIN
LU1164802040
WKN
A14PVF
1,90%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - R USD
ISIN
LU1164800937
WKN
A14PVG
1,90%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP USD
ISIN
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WKN
A2H5R2
1,44%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm USD
ISIN
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WKN
A3DQL7
1,43%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP EUR
ISIN
LU1676181032
WKN
A2H5R1
1,43%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP CHF
ISIN
LU1676181974
WKN
A2H5R0
1,43%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm SGD
ISIN
LU2496634259
WKN
A3DQL8
1,42%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P EUR
ISIN
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WKN
A14PVC
1,39%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P USD
ISIN
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WKN
A14PVD
1,39%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P dm RMB
ISIN
LU2496634333
WKN
A3DQL9
1,38%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P RMB
ISIN
LU1164802982
WKN
A14PVB
1,38%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy USD
ISIN
LU2280527446
WKN
A2QL70
1,15%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - K RMB
ISIN
LU2280527362
WKN
A2QL74
1,09%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HI GBP
ISIN
LU1965917880
WKN
A2PGDZ
0,89%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HI EUR
ISIN
LU1676180810
WKN
A2H5RY
0,89%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HI CHF
ISIN
LU1676181628
WKN
A2H5RX
0,89%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HI USD
ISIN
LU2475922535
WKN
A3DMQV
0,89%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I CHF
ISIN
LU2366169758
WKN
A3CWAL
0,86%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I EUR
ISIN
LU1164801158
WKN
A14PU9
0,85%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I USD
ISIN
LU1164800770
WKN
A14PVA
0,85%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD
ISIN
LU2353391704
WKN
A3CS8D
0,84%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - J USD
ISIN
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WKN
A2QL73
0,61%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - J EUR
ISIN
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0,61%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - J dy RMB
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WKN
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0,61%
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HZ HKD
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A3CUGB
0,24%
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0,20%
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0,20%
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