Alternative Balanced Income Fund - Anteilklasse I (LU1161205858)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,80%
2024 11,88%
2023 2,91%
2022 -8,89%
2021 1,83%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,88%
2 Jahre 7,30%
3 Jahre 1,61%
4 Jahre 1,66%
5 Jahre 2,85%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1161205858
WKN
A12HLS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
52.39 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. . Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist die Ausnutzung prospektrechtlicher und anderer technischer Besonderheiten im Fokus. Makroökonomische Überlegungen sind im Anlageprozess von untergeordneter Bedeutung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TK ELEV. MIDCO REGS 20/27
9,70%
CHAPTERS Group AG Inh.-Schv. v.2025(27/30)
8,96%
NIDDA HEALTHC.REG-S 24/30
7,00%
MTU AERO ENG.WA 19/27
5,03%
LAGFIN 23/28 CV
4,95%
DIASORIN 21/28 ZO CV
4,74%
FOM.ECON.MEX 23/26 CV
4,68%
ORPAR 24/31 CV
3,91%
BUNDANL.V.16/26
3,78%
DAV.CAMP.-M. 24/29 CV
3,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alternative Balanced Income Fund - Anteilklasse SI
ISIN
LU1435064875
WKN
A2AL6U
0,90%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

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