State Street Switzerland Index Equity Fund P (LU1159239273)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 4,18%
2023 9,93%
2022 -12,44%
2021 27,63%
2020 1,83%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,93%
2 Jahre -1,89%
3 Jahre 7,10%
4 Jahre 5,75%
5 Jahre 10,91%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1159239273
WKN
A14Z5V
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
179.31 Mio. CHF
Auflagedatum
25.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
State Street Global Advisors Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,69%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
CHF 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Schweizer Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
18,60%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
13,39%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,84%
UBS GROUP AG SF -,10
6,84%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,77%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,06%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,04%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,00%
ALCON AG NAM. SF -,04
2,93%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
A14Z5U
0,31%
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ISIN
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WKN
A2DW3T
0,19%

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