State Street US Screened Index Equity Fund I (LU1159236840)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 23,30%
2023 21,58%
2022 -14,99%
2021 37,08%
2020 10,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 21,58%
2 Jahre 1,66%
3 Jahre 12,32%
4 Jahre 11,77%
5 Jahre 15,75%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1159236840
WKN
A14YL7
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1777.06 Mio. USD
Auflagedatum
25.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
State Street Global Advisors Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,24%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des US-amerikanischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet)..

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
7,07%
MICROSOFT DL-,00000625
6,33%
NVIDIA CORP. DL-,001
6,22%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,64%
META PLATF. A DL-,000006
2,61%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,03%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,76%
BROADCOM INC. DL-,001
1,59%
TESLA INC. DL -,001
1,56%
ELI LILLY
1,49%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
State Street US Screened Index Equity Fund P
ISIN
LU1159236923
WKN
A14XZ6
0,64%
State Street US Screened Index Equity Fund I EUR Hedged
ISIN
LU1159237491
WKN
A14YL6
0,27%
State Street US Screened Index Equity Fund I EUR
ISIN
LU1159237228
WKN
A14YL5
0,24%
State Street US Screened Index Equity Fund B GBP Distributing
ISIN
LU2545196185
WKN
A3DXMU
0,05%

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