Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1150255971
- WKN
- A14368
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 10.60 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- AHMAD MURAD Hasif, YAP Anne
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,31%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Der Fonds kann ferner ergänzende liquide Mittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-2030
- 3,82%
- FAB SUKUK COMPANY LTD 2.50 PCT
- 3,51%
- DUA CAPITAL LTD 1.66 PCT 11-MAY-2026
- 3,04%
- AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT
- 3,02%
- TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-2025
- 2,98%
- ARAB NATIONAL BANK 3.33 PCT 28-OCT-2030
- 2,82%
- DIB SUKUK LTD 2.95 PCT 16-JAN-2026
- 2,81%
- UNITY 1 SUKUK LTD 2.39 PCT 03-NOV-2025
- 2,78%
- EI SUKUK COMPANY LTD 1.83 PCT 23-SEP-2025
- 2,77%
- DP WORLD CRESCENT LTD 3.88 PCT 18-JUL-2029
- 2,75%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME Privilege Capitalisation
|
1,05%
|
