F.Diversified Dynam.Fd.I EUR (LU1147470840)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   2,03%
2023  11,58%
2022  -9,54%
2021  24,01%
2020   5,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,58%
2 Jahre   0,47%
3 Jahre   7,77%
4 Jahre   7,17%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1147470840
WKN
A12G2V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
166.00 Mio. USD
Auflagedatum
20.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
3,52%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,39%
APPLE INC.
2,76%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,66%
FTA-F.K2 CT BD YDLA
2,52%
UBS ETF CHINA ESG ADLD
2,18%
HOME DEPOT INC. DL-,05
1,98%
BOOKING HLDGS DL-,008
1,84%
S+P GLOBAL INC. DL 1
1,80%
FORTIVE CORP. DL-,01
1,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
F.Diversified Dynam.Fd.N EUR
ISIN
LU1147471061
WKN
A12G2X
2,57%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SGD
ISIN
LU1496350502
WKN
A2AS2X
1,85%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 NOK
ISIN
LU1318009757
WKN
A143HF
1,83%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SEK
ISIN
LU1318009328
WKN
A143HE
1,82%
F.Diversified Dynam.Fd.A EUR
ISIN
LU1147470766
WKN
A12G2U
1,82%
F.Diversified Dynam.Fd.A EUR
ISIN
LU1147471145
WKN
A12G2Y
1,82%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK
ISIN
LU1402200353
WKN
A2DGLR
1,79%
F.Diversified Dynam.Fd.W EUR
ISIN
LU1275825997
WKN
A14YDK
1,04%
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR
ISIN
LU1147470923
WKN
A12G2W
0,98%
F.Diversified Dynam.Fd.I-H1 USD
ISIN
LU1496350767
WKN
A2AS2Y
0,93%

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