UBS (Lux) Security Equity Fund UB USD (LU1144416432)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 5,07%
2023 24,47%
2022 -18,72%
2021 29,52%
2020 17,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 24,47%
2 Jahre 0,59%
3 Jahre 9,43%
4 Jahre 11,35%
5 Jahre 15,16%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1144416432
WKN
A12G64
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2380.71 Mio. USD
Auflagedatum
27.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Credit Suisse Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Patrick Kolb, Hunziker Renzo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite- Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FAIR ISAAC CORP. DL-,01
3,52%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001
3,29%
EXPERIAN PLC DL -,10
3,11%
VERISK ANALYTICS DL-001
2,94%
PALO ALTO NETWKS DL-,0001
2,88%
CYBERARK SOFTWARE IS-,01
2,87%
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
2,86%
HALMA PLC LS-,10
2,84%
METTLER-TOLEDO INTL
2,78%
DIPLOMA PLC LS-,05
2,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Security Equity Fund CB USD
ISIN
LU1546464857
WKN
A2JBCJ
2,55%
UBS (Lux) Security Equity Fund BH CHF
ISIN
LU0909471681
WKN
A1T8G4
1,86%
UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR
ISIN
LU0909472069
WKN
A1T8G2
1,86%
UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR
ISIN
LU1584043118
WKN
A2DNKJ
1,86%
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
ISIN
LU2042518436
WKN
A2PQUX
1,78%
UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
ISIN
LU1561147585
WKN
A2PQT3
1,78%
UBS (Lux) Security Equity Fund B USD
ISIN
LU0909471251
WKN
A1T79B
1,78%
UBS (Lux) Security Equity Fund UBH CHF
ISIN
LU1144416515
WKN
A12G65
1,29%
UBS (Lux) Security Equity Fund UBH EUR
ISIN
LU1144416606
WKN
A12G66
1,29%
UBS (Lux) Security Equity Fund IBH CHF
ISIN
LU1457602594
WKN
A2APKN
1,21%
UBS (Lux) Security Equity Fund IBH EUR
ISIN
LU1644458793
WKN
A2DUER
1,21%
UBS (Lux) Security Equity Fund UA USD
ISIN
LU1557207195
WKN
A2DL92
1,21%
UBS (Lux) Security Equity Fund EBH CHF
ISIN
LU1886389292
WKN
A2N62V
1,19%
UBS (Lux) Security Equity Fund EBH EUR
ISIN
LU1575200081
WKN
A2DM2S
1,19%
UBS (Lux) Security Equity Fund IB USD
ISIN
LU0971623524
WKN
A1W5CQ
1,14%
UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD
ISIN
LU1042675485
WKN
A14Q38
1,11%
UBS (Lux) Security Equity Fund MBH EUR
ISIN
LU1692472852
WKN
A2DYH3
1,00%
UBS (Lux) Security Equity Fund DB USD
ISIN
LU1215828564
WKN
A14SM9
0,15%

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