CIC CH - CONVERT BOND I3 (LU1139976218)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) -2,94%
2023 7,36%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,36%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1139976218
WKN
A12E94
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
20.09.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Conventum Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Carl Münzer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,30%
Managementgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Safran SA
5,61%
Schneider Electric SE
3,91%
STMicroelectronics NV
3,89%
Prysmian SpA
3,75%
Bharti Airtel Ltd
3,70%
JPMorgan Chase & Co
3,41%
ELM BV for Swiss Re Ltd
3,38%
Cellnex Telecom SA
3,17%
JPMorgan Chase Bank NA
3,04%
Barclays Bank PLC
2,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
CIC CH - CONVERT BOND B
ISIN
LU0111727250
WKN
677497
2,00%
CIC CH - CONVERT BOND C
ISIN
LU0574909932
WKN
A1JWFR
2,00%
CIC CH - CONVERT BOND I
ISIN
LU1139975830
WKN
A12E93
1,20%
CIC CH - CONVERT BOND MH
ISIN
LU0851061555
WKN
A1J7MN
1,00%