UniInstitutional European Equities Concentrated (LU1131313493)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.02.2026) 0,89%
2025 11,13%
2024 5,60%
2023 14,50%
2022 -12,58%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,13%
2 Jahre 8,33%
3 Jahre 10,35%
4 Jahre 4,11%
5 Jahre 8,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1131313493
WKN
A12D7R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
179.34 Mio. EUR
Auflagedatum
15.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,51%
All-in-fee
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional European Equities Concentrated (der "Fonds") ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AstraZeneca PLC
4,35%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
3,56%
Nestlé S.A.
3,23%
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
3,13%
SAP SE
3,10%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
2,87%
NatWest Group PLC
2,74%
Lloyds Banking Group PLC
2,73%
National Grid PLC
2,68%
Industria de Diseño Textil SA
2,57%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht