Quoniam FS SICAV Euro Cr.I EUR (LU1120174880)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,14%
2023   8,51%
2022 -14,65%
2021  -1,18%
2020   2,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,51%
2 Jahre  -3,76%
3 Jahre  -2,91%
4 Jahre  -1,62%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1120174880
WKN
A12C7G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
272.52 Mio. EUR
Auflagedatum
28.11.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.029% 09/05/32
1,82%
BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 11/15/34
1,66%
DANSKE BANK A/S 4.125% 01/10/31
1,62%
WABTEC TRANSPORTATION 1.25% 12/03/27
1,51%
AMERICAN HONDA FINANCE 0.3% 07/07/28
1,51%
MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375% 03/09/29
1,43%
NETFLIX INC 3.625% 05/15/27
1,39%
SELP FINANCE SARL 1.5% 11/20/25
1,33%
ITV PLC 1.375% 09/26/26
1,30%
SKY LTD 2.5% 09/15/26
1,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Quoniam FS SICAV Euro Cr.A EUR
ISIN
LU0374936515
WKN
A0Q5MA
0,51%
Quoniam FS SICAV Euro Cr.I EUR
ISIN
LU1820073580
WKN
A2JLSQ
0,35%