Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 0,19% |
| 2023 | -2,20% |
| 2022 | -5,07% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,20% |
| 2 Jahre | -3,65% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1116894582
- WKN
- A12CVS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 640.80 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.04.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,73%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Focused Sicav - High Grade Bond USD
- 18,55%
- Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD
- 18,24%
- Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund
- 13,66%
- UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
- 13,62%
- JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund
- 12,97%
- Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
- 6,75%
- MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund
- 6,53%
- Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
- 6,40%
- UBS Lux Money Market Fund - USD Sustainable
- 3,28%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD, JPY-hedged F-acc
|
0,81%
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD, F-UKdist
|
0,78%
|
