WALSER Weltportfolio 10 I (LU1113648692)

C

Kurswert per 02.03.2021

€ +0,42
€ 104,79

Qualität

C
52von 100

Kosten

B
0,85%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1113648692
WKN
A12B79
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.10.2014
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Jürgen Jann
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
0,85%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
105.47 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 10 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,86%
2019   7,36%
2018  -3,51%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,86%
2 Jahre   4,58%
3 Jahre   1,81%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

M&G European Investment Grade Credit Strategy
18,88%
iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
6,69%
1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
5,84%
AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
4,81%
Apollo New World A3 A
4,38%
Henderson Euro High Yield Bond Fund
3,74%
1,25% Dt.Bank MTN 14/21
3,11%
0,869% Fce Bank Plc 17/21 MTN
2,89%
1,872% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN
2,60%
UniInstitution.Corp.Hybrid Bds I
2,40%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
WALSER Weltportfolio 10 R
ISIN
LU0327378385
WKN
A0M52M
61
1,2%

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