Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I (LU1113648692)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.12.2025) 4,68%
2024 7,17%
2023 6,98%
2022 -10,94%
2021 1,80%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,16%
2 Jahre 7,07%
3 Jahre 0,70%
4 Jahre 0,97%
5 Jahre 1,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1113648692
WKN
A12B79
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
54.60 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Alpen Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,27%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 750.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Konservativ ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
17,58%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig
10,21%
Schroder ISF EURO Corporate Bond
7,06%
Apollo New World ESG
4,91%
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Gov. Bond UCITS ETF
4,16%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
4,13%
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit
3,02%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
3,01%
Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund
2,92%
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund
2,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R
ISIN
LU0327378385
WKN
A0M52M
1,80%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht