Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I (LU1113648692)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,41%
2025 5,07%
2024 7,17%
2023 6,98%
2022 -10,94%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,06%
2 Jahre 6,11%
3 Jahre 6,40%
4 Jahre 1,77%
5 Jahre 1,78%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1113648692
WKN
A12B79
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
51.58 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Alpen Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,27%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 750.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
43
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Konservativ ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
8,68%
Schroder ISF EURO Corporate Bond
8,68%
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund
8,60%
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit
7,22%
AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Bonds
6,84%
Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)
5,42%
Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund
4,36%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig
3,86%
Apollo New World ESG
3,78%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund
2,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R
ISIN
LU0327378385
WKN
A0M52M
1,80%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)