Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis (restricted) (LU1105481177)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 5,48%
2024 9,46%
2023 8,87%
2022 -17,12%
2021 10,62%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,46%
2 Jahre 9,16%
3 Jahre -0,41%
4 Jahre 2,24%
5 Jahre 3,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1105481177
WKN
A14NC0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
31.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Rivertree Fd - Strategic Balanced strebt an, ein mittel- bis langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISIV-MUEEU ETF HGDEOA
11,09%
BR-QMM US EQ.FD Q HGDEOA
7,06%
BlackRock Solutions Funds ICAV QMM Ac Ma Gl InvGrCo Bd Q Cap
6,44%
BlackRock Solutions Funds ICAV QMM Act Ma Gl HY Cor Bd Q Cap
5,45%
Legal & General UCITS ETF Plc Eu ex UK Eq EUR Cap
5,32%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA
3,99%
Istl Cash Ser Plc BlackRock ICS EUR Lqy Env Aw Fd Prem Cap
3,95%
IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD
3,93%
ISII-EOCOBDE EOA
2,94%
NN (L) Latin Am.Eq.I Cap USD
2,69%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht