Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1105446261
- WKN
- A12AUV
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 784.57 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- AXA Funds Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsmanager
- Visna Nhim, Damien Teulon
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Anleihenmarkt zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade ausgegebenwerden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark gehören. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Investmentmanager eine aktivere Positionierung in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität an den Kreditmärkten, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 31.01.2027 1,5
- 3,32%
- USA 31.03.2028 1,25
- 3,32%
- USA 31.03.2029 2,375
- 3,15%
- US TREASURY 2036
- 2,89%
- BUNDANL.V.22/32
- 2,86%
- USA 31.01.2028 3,5
- 2,82%
- JAPAN 23/28
- 2,00%
- USA 15.02.2032 1,875
- 1,82%
- US TREASURY 2048
- 1,53%
- USA 30.04.2026 0,75
- 1,51%