Clartan - Valeurs C (LU1100076550)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 9,62%
2023 22,81%
2022 -6,16%
2021 9,56%
2020 -12,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 22,81%
2 Jahre 7,35%
3 Jahre 8,08%
4 Jahre 2,65%
5 Jahre 6,88%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1100076550
WKN
A12GBH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
575.00 Mio. EUR
Auflagedatum
07.06.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Clartan Associés
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Nicolas Descoqs, Marilou Goueffon, Michel Legros

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,01%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine absolute positive und höhere Performance als die der wichtigsten Weltbörsen (hauptsächlich der Börsen der OECD-Länder) zu erzielen. Anlagepolitik: die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei den Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen ebenfalls beeinflussen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
4,71%
INTESA SANPAOLO
4,65%
ASML HOLDING EO -,09
4,63%
BNP PARIBAS INH. EO 2
4,48%
MICRON TECHN. INC. DL-,10
4,21%
AIRBUS SE
4,21%
UNICREDIT
3,85%
SHELL PLC EO-07
3,55%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,35%
SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001
3,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Clartan - Valeurs D
ISIN
LU1100076634
WKN
A12GBJ
2,18%
Clartan - Valeurs I
ISIN
LU1100076717
WKN
A12GBK
1,55%

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