Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds AH (USD) (LU1099740216)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) -8,57%
2024 22,86%
2023 5,15%
2022 -7,64%
2021 12,58%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 22,86%
2 Jahre 13,66%
3 Jahre 6,06%
4 Jahre 7,66%
5 Jahre 5,71%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1099740216
WKN
A12C22
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2138.58 Mio. EUR
Auflagedatum
18.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Rui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,38%
Transaktionskosten
0,17%
Administrationsgebühr
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investmentfonds (einschließlich sonstige von Morgan Stanley Investment Management verwaltete Fonds).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

MS Invf - Short Maturity EURO Bond Fund
18,13%
MS Invf - Global Bond Fund
7,59%
MS Invf - Global High Yield Bond Fund
5,53%
MS Invf - EURO Corporate Bond Fund
4,00%
Baillie Gifford Worldwide Japan
3,59%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf
3,56%
Msinvf Global Fixed Income Opportunities
3,49%
MS Invf - EURO Bond Fund
3,06%
Wellington Management Funds Ir
2,93%
MS Invf Emerging Markets Corporate Debt
2,55%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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