Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1098217729
- WKN
- A12AT4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 480.83 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.10.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
- Fondsmanager
- Swiss Life Asset Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,42%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Administrationsgebühr
- 0,56%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Der Vermögensverwalter nutzt Ratings von offiziellen Ratingagenturen oder seine eigenen Ratings. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Anlagen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, investiert und/oder engagiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31
- 1,30%
- HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26
- 1,28%
- SURA ASSET MGMT SUAMSA 4 7/8 04/17/24
- 1,16%
- OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27
- 1,11%
- TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26
- 0,99%
- BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.4 01/15/34
- 0,95%
- MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47
- 0,94%
- HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28
- 0,94%
- US TREASURY N/B T 2 5/8 12/31/23
- 0,90%
- CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25
- 0,89%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Corpo.R CHF
|
1,85%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Corpo.F USD
|
1,31%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Corpo.I EUR
|
1,21%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Corpo.I CHF
|
1,20%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Corpo.I EUR H
|
1,20%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Corpo.I USD
|
1,12%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Corpo.S EUR H
|
0,80%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Cor.AM EUR H
|
0,66%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.Em.M.Cor.AM CHF H
|
0,65%
|
