White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing (USD) (LU1092313045)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025)	-8,28%
2024	-5,96%
2023	0,83%
2022	33,80%
2021	96,77%
2020	-46,88%
2019	13,85%
2018	-20,63%
2017	-17,55%
2016	41,45%
2015	-31,75%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-5,96%
2 Jahre	-2,62%
3 Jahre	8,26%
4 Jahre	25,70%
5 Jahre	5,81%
6 Jahre	7,11%
7 Jahre	2,62%
8 Jahre	-0,15%
9 Jahre	3,79%
10 Jahre	-0,47%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1092313045
WKN: WHF001
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 17.80 Mio. USD
Auflagedatum: 12.09.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Independent Capital Group AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Energie
Region: Global
Laufende Kosten: 1,32%
Transaktionskosten: 0,50%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68

Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach langfristigem Kapitalwachstum.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CENOVUS ENERGY INC.: 5,08%
ENI S.P.A.: 5,03%
WHITECAP RESOURCES INC.: 4,98%
OASIS PETROLEUM DL -,01: 4,85%
SHELL PLC EO-07: 4,61%
OVINTIV INC. DL-,01: 4,59%
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01: 4,47%
MATADOR RESOURSES DL -,01: 4,39%
TOTALENERGIES SE EO 2,50: 4,30%
SERICA ENERGY PLC DL-,10: 4,28%

3 Tranchen	Kosten
White Fleet II - Energy Champions Fund C Accumulating (USD) ISIN LU2786375498 WKN WHF005	2,81%
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD) ISIN LU1018863875 WKN WHF004	2,45%
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD) ISIN LU1092312823 WKN WHF003	1,83%

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