Eurizon Fund - Bond Flexible Z EUR Accumulation (LU1090960326)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	3,45%
2024	1,82%
2023	5,92%
2022	-11,07%
2021	0,47%
2020	2,86%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,82%
2 Jahre	3,85%
3 Jahre	-1,38%
4 Jahre	-0,92%
5 Jahre	-0,18%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1090960326
WKN: A2DQ1X
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 849.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.10.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Paolo Bernardelli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,57%
Transaktionskosten: 0,26%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 83
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen 4-Jahres-Zeitraum (absolute Rendite). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten, und in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben und aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenmärkten. Der Fonds kann in erheblichem Maße in italienische Staatsanleihen mit beliebigem Kreditrating investieren. Insbesondere investiert der Fonds flexibel in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Die Portfolioduration beträgt maximal zehn Jahre und kann negativ sein.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/26 ZO: 27,07%
EURIZON-B.E.M.I.L.C.ESG Z: 3,34%
ITALIEN 24/27: 2,06%
BUND SCHATZANW. 25/27: 1,81%
ITALIEN 24/31: 1,65%
EPSILON US CORPORATE BOND INDE EPSILON US CORPRT BD IND EUR: 1,61%
BUND SCHATZANW. 24/26: 1,48%
ITALIEN 25/30: 1,20%
ITALIEN 23/28: 1,10%
BUNDANL.V.25/35: 1,05%

7 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Bond Flexible RD EUR Distribution ISIN LU1090960169 WKN WK00R8	1,70%
Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Accumulation ISIN LU1090960086 WKN A2AN95	1,70%
Eurizon Fund - Bond Flexible A EUR Accumulation ISIN LU2135729031 WKN A2P89Y	1,17%
Eurizon Fund - Bond Flexible X EUR Accumulation ISIN LU1769712313 WKN A2PEEM	1,08%
Eurizon Fund - Bond Flexible Z2 USD Accumulation ISIN LU1446767854 WKN WK00RA	0,83%
Eurizon Fund - Bond Flexible Z7 CHF Accumulation ISIN LU1446767938 WKN WK00RB	0,83%
Eurizon Fund - Bond Flexible ZD EUR Distribution ISIN LU1090960599 WKN WK00R9	0,83%

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