Robeco Financial Institutions Bd.0I EUR (LU1090433381)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,20%
2023  10,49%
2022 -12,87%
2021   0,88%
2020   2,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,49%
2 Jahre  -1,88%
3 Jahre  -0,97%
4 Jahre  -0,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1090433381
WKN
A1171K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1937.33 Mio. EUR
Auflagedatum
08.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Jan Willem de Moor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,54%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco Financial Institutions Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der hauptsächlich in auf Euro lautende nachrangige Anleihen investiert, die von Finanzinstituten begeben werden. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN
2,45%
USA 23/24 ZO
2,42%
KBC GROEP 23/33 FLR MTN
2,02%
BBVA 23/33 FLR MTN
1,96%
A.N.Z.BKG.GR 23/33 FLRMTN
1,86%
NYKREDIT 22/32 FLR MTN
1,70%
SAMPO 19/49 FLR
1,64%
MAPFRE S.A. 17-47 FLR
1,61%
NATWEST GRP 23/34 FLR MTN
1,60%
ELM B.V. 17/47 FLR MTN
1,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
Robeco Financial Institutions Bd.BH USD
ISIN
LU1079558448
WKN
A2DJHH
1,12%
Robeco Financial Institutions Bd.B EUR
ISIN
LU0622663093
WKN
A14XKH
1,10%
Robeco Financial Institutions Bd.D EUR
ISIN
LU0622663176
WKN
A1JUN8
1,10%
Robeco Financial Institutions Bd.FH USD
ISIN
LU1048590209
WKN
A2DHXJ
0,72%
Robeco Financial Institutions Bd.0F EUR
ISIN
LU1246241423
WKN
A3CXJT
0,70%
Robeco Financial Institutions Bd.C EUR
ISIN
LU0971565576
WKN
A116BD
0,70%
Robeco Financial Institutions Bd.F EUR
ISIN
LU1718492769
WKN
A2P1GY
0,70%
Robeco Financial Institutions Bd.IH CHF
ISIN
LU1395483537
WKN
A2AH66
0,65%
Robeco Financial Institutions Bd.IH GBP
ISIN
LU1439788693
WKN
A3CXKQ
0,65%
Robeco Financial Institutions Bd.IBH USD
ISIN
LU1493700998
WKN
A2DX1X
0,64%
Robeco Financial Institutions Bd.IH USD
ISIN
LU1117477098
WKN
A2AQQV
0,64%
Robeco Financial Institutions Bd.I EUR
ISIN
LU0622664224
WKN
A114R9
0,62%